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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 975 279.00 | | 1 975 279.00 | 1 975 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 324.00 | 177 837.00 | 5 700 487.00 | 5 878 324.00 |
BZ Autres créances | 3 895 242.00 | | 3 895 242.00 | 3 895 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584 500.00 | | 3 584 500.00 | 3 584 500.00 |
CF Disponibilités | 563 322.00 | | 563 322.00 | 563 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 064.00 | | 8 043 064.00 | 8 043 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 921 387.00 | 177 837.00 | 13 743 550.00 | 13 921 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975 279.00 | | | 1 975 279.00 |
CU Autres participations | 3 900 193.00 | 175 000.00 | 3 725 193.00 | 3 900 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 957.00 | 2 449 957.00 | | 2 449 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 736.00 | 21 656.00 | | 259 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 966.00 | 338 080.00 | | 303 966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913 658.00 | 12 609 693.00 | | 12 913 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 934.00 | 623 425.00 | | 653 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 12 312.00 | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 156 382.00 | 229 582.00 | | 156 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 892.00 | 865 318.00 | | 829 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 743 550.00 | 13 475 011.00 | | 13 743 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 892.00 | 865 318.00 | | 829 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 200.00 | 4 800.00 | | 73 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 200.00 | 4 800.00 | | 73 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 200.00 | 4 800.00 | | 53 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 5 891.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 604.00 | 456 367.00 | | 391 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 639.00 | 118 287.00 | | 87 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 966.00 | 338 080.00 | | 303 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 480.00 | | 2 837.00 | 6 028 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 031 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028 480.00 | | | 6 028 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | 20 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 20 000.00 | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 975 279.00 | 1 975 279.00 | | 1 975 279.00 |
VC Groupe et associés | 3 860 720.00 | | | 3 860 720.00 |
VI Groupe et associés | 653 934.00 | 653 934.00 | | 653 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 521.00 | 5 870 521.00 | | 5 870 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 892.00 | 829 892.00 | | 829 892.00 |