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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 481.00 | 1 272.00 | 4 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842 747.00 | | 1 842 747.00 | 1 842 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 080.00 | 807 736.00 | 5 333 344.00 | 6 141 080.00 |
BZ Autres créances | 3 192 718.00 | | 3 192 718.00 | 3 192 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 131 916.00 | | 5 131 916.00 | 5 131 916.00 |
CF Disponibilités | 267 627.00 | | 267 627.00 | 267 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 261.00 | | 8 592 261.00 | 8 592 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 341.00 | 807 736.00 | 13 925 605.00 | 14 733 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842 747.00 | | | 1 842 747.00 |
CU Autres participations | 4 293 566.00 | 804 255.00 | 3 489 311.00 | 4 293 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 957.00 | 2 449 957.00 | | 2 449 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 366.00 | -4 974.00 | | 331 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 500.00 | 336 339.00 | | -194 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 823.00 | 12 681 323.00 | | 12 486 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 383.00 | 1 028 316.00 | | 1 263 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 13 753.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | 16 351.00 | | 13 438.00 |
EA Autres dettes | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 782.00 | 1 210 801.00 | | 1 438 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 605.00 | 13 892 124.00 | | 13 925 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263 383.00 | | | 1 263 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | -5 395.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 900.00 | 697 687.00 | | 158 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 400.00 | 361 347.00 | | 353 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 500.00 | 336 339.00 | | -194 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 219.00 | 8 609.00 | | 17 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 357.00 | | 515 723.00 | 5 625 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620 604.00 | | 515 723.00 | 5 620 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 639.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 639.00 | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842 747.00 | 211 071.00 | 1 631 676.00 | 1 842 747.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 377.00 | 3 175 377.00 | | 3 175 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 383.00 | 1 263 383.00 | | 1 263 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 464.00 | 3 403 788.00 | 1 631 676.00 | 5 035 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 782.00 | 1 438 782.00 | | 1 438 782.00 |