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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 383.00 | | 1 639 383.00 | 1 639 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 077.00 | 626 536.00 | 4 783 541.00 | 5 410 077.00 |
BZ Autres créances | 3 026 590.00 | | 3 026 590.00 | 3 026 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011 188.00 | | 4 011 188.00 | 4 011 188.00 |
CF Disponibilités | 2 014 600.00 | | 2 014 600.00 | 2 014 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 379.00 | | 9 052 379.00 | 9 052 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 457.00 | 626 536.00 | 13 835 921.00 | 14 462 457.00 |
CU Autres participations | 3 767 842.00 | 623 699.00 | 3 144 143.00 | 3 767 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 957.00 | 2 449 957.00 | | 2 449 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 886.00 | 699 640.00 | | 150 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 860.00 | -548 753.00 | | -155 860.00 |
DL TOTAL (I) | 12 344 983.00 | 12 500 844.00 | | 12 344 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 024.00 | 577 113.00 | | 1 266 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | 16 253.00 | | 18 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 961.00 | 10 725.00 | | 53 961.00 |
EA Autres dettes | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 937.00 | 756 474.00 | | 1 490 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 835 921.00 | 13 257 318.00 | | 13 835 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 082.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 587.00 | 4 839.00 | | 71 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 020.00 | 239 058.00 | | 252 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 881.00 | 787 811.00 | | 407 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 860.00 | -548 753.00 | | -155 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | 13 266.00 | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 078.00 | | | 5 413 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 407 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 410 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410 241.00 | | | 5 410 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |