| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 255.00 | | 1 840 255.00 | 1 840 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 950.00 | 511 996.00 | 5 101 954.00 | 5 613 950.00 |
BZ Autres créances | 3 418 273.00 | | 3 418 273.00 | 3 418 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 949 249.00 | 8 372.00 | 3 940 877.00 | 3 949 249.00 |
CF Disponibilités | 796 213.00 | | 796 213.00 | 796 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 736.00 | 8 372.00 | 8 155 364.00 | 8 163 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 687.00 | 520 368.00 | 13 257 318.00 | 13 777 687.00 |
CU Autres participations | 3 770 842.00 | 509 159.00 | 3 261 683.00 | 3 770 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 957.00 | 2 449 957.00 | | 2 449 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 640.00 | 563 701.00 | | 699 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 753.00 | 135 939.00 | | -548 753.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500 844.00 | 13 049 597.00 | | 12 500 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 113.00 | 545 128.00 | | 577 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 13 921.00 | | 16 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 725.00 | 75 970.00 | | 10 725.00 |
EA Autres dettes | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 474.00 | 787 401.00 | | 756 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 318.00 | 13 836 998.00 | | 13 257 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 401.00 | 829 891.00 | | 787 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 113.00 | | | 577 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 467 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 65 481.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 058.00 | 600 248.00 | | 239 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 811.00 | 464 309.00 | | 787 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 753.00 | 135 939.00 | | -548 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 210.00 | | | 6 135 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 135 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132 373.00 | | | 6 132 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 392.00 | 169 140.00 | | 348 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 392.00 | 169 140.00 | | 348 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 255.00 | 1 840 255.00 | | 1 840 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 711.00 | 3 264 711.00 | | 3 264 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 719.00 | 178 940.00 | 743 161.00 | 2 123 719.00 |
VI Groupe et associés | 577 114.00 | 577 114.00 | | 577 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 529.00 | 5 258 529.00 | | 5 258 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 194.00 | 935 414.00 | 743 161.00 | 2 880 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |