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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 2 842.00 | 1 910.00 | 4 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053 053.00 | | 2 053 053.00 | 2 053 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 663.00 | 736 941.00 | 5 098 722.00 | 5 835 663.00 |
BZ Autres créances | 3 347 907.00 | | 3 347 907.00 | 3 347 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 097 529.00 | | 4 097 529.00 | 4 097 529.00 |
CF Disponibilités | 1 347 964.00 | | 1 347 964.00 | 1 347 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 401.00 | | 8 793 401.00 | 8 793 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 065.00 | 736 941.00 | 13 892 124.00 | 14 629 065.00 |
CU Autres participations | 3 777 842.00 | 734 099.00 | 3 043 743.00 | 3 777 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449 957.00 | 2 449 957.00 | | 2 449 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 973.00 | 150 886.00 | | -4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 339.00 | -155 860.00 | | 336 339.00 |
DL TOTAL (I) | 12 681 322.00 | 12 344 983.00 | | 12 681 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 316.00 | 1 266 024.00 | | 1 028 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 18 570.00 | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 350.00 | 53 961.00 | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 801.00 | 1 490 937.00 | | 1 210 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 124.00 | 13 835 921.00 | | 13 892 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 801.00 | | | 1 210 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 395.00 | 71 587.00 | | -5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 686.00 | 252 020.00 | | 697 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 347.00 | 407 881.00 | | 361 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 339.00 | -155 860.00 | | 336 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | 13 875.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 078.00 | | 632 133.00 | 5 410 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 547.00 | 5 830 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 547.00 | 5 835 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | 1 916.00 | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 241.00 | | 630 217.00 | 5 407 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 5.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 5.00 | | 2 837.00 |