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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | 13 776.00 | 1 748.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
AN Terrains | 147 775.00 | 31 078.00 | 116 696.00 | 147 775.00 |
AP Constructions | 781 512.00 | 496 264.00 | 285 248.00 | 781 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 351.00 | 276 926.00 | 20 424.00 | 297 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 102.00 | 595 197.00 | 239 905.00 | 835 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 467.00 | 1 413 242.00 | 943 225.00 | 2 356 467.00 |
BT Marchandises | 2 881 408.00 | 231 624.00 | 2 649 784.00 | 2 881 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 933.00 | 191 010.00 | 1 990 923.00 | 2 181 933.00 |
BZ Autres créances | 392 956.00 | | 392 956.00 | 392 956.00 |
CF Disponibilités | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 167.00 | 422 634.00 | 5 290 532.00 | 5 713 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 635.00 | 1 835 876.00 | 6 233 758.00 | 8 069 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329.00 | | | 599 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 568.00 | | | 1 238 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
DK Provisions réglementées | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 555.00 | | | 2 323 555.00 |
DP Provisions pour risques | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 512.00 | | | 449 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 771.00 | | | 385 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 015.00 | | | 2 443 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 951.00 | | | 341 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 921.00 | | | 3 840 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 758.00 | | | 6 233 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 677.00 | | | 3 636 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 119 708.00 | 399 787.00 | 15 519 495.00 | 15 119 708.00 |
FD Production vendue biens | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FG Production vendue services | 536 376.00 | | 536 376.00 | 536 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 662 003.00 | 399 787.00 | 16 061 790.00 | 15 662 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 432 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 595 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 039.00 | | | 16 737 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 442.00 | | | 16 644 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 825.00 | | 114 577.00 | 2 246 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 934.00 | 45 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 2 356 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 572.00 | | 1 750.00 | 247 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 914.00 | | 112 827.00 | 1 948 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 093.00 | 139 148.00 | | 1 274 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | 1.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 318.00 | 139 147.00 | | 1 260 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 820.00 | 69 282.00 | 153 820.00 | 153 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 820.00 | 69 282.00 | 153 820.00 | 153 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 016.00 | 2 443 016.00 | | 2 443 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 303.00 | | | 1 913 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
VB T. V. A. | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 578.00 | 207 578.00 | | 207 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 935.00 | 78 593.00 | 132 921.00 | 241 935.00 |
VI Groupe et associés | 385 771.00 | 385 771.00 | | 385 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 494.00 | | | 214 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 453.00 | 2 612 895.00 | 38 557.00 | 2 651 453.00 |
VW T.V.A. | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 019.00 | 3 636 678.00 | 132 921.00 | 3 800 019.00 |