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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 12 556.00 | 5 691.00 | 18 248.00 |
AH Fonds commercial | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
AN Terrains | 166 180.00 | 51 328.00 | 114 851.00 | 166 180.00 |
AP Constructions | 1 075 213.00 | 628 167.00 | 447 046.00 | 1 075 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 326.00 | 247 493.00 | 20 832.00 | 268 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 061.00 | 836 347.00 | 375 713.00 | 1 212 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BF Prêts | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 999.00 | 1 775 894.00 | 1 276 105.00 | 3 051 999.00 |
BT Marchandises | 4 770 682.00 | 592 174.00 | 4 178 508.00 | 4 770 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 074.00 | 179 461.00 | 1 591 612.00 | 1 771 074.00 |
BZ Autres créances | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
CF Disponibilités | 1 162 569.00 | | 1 162 569.00 | 1 162 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 066.00 | 771 635.00 | 7 437 431.00 | 8 209 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 066.00 | 2 547 529.00 | 8 713 537.00 | 11 261 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329.00 | | | 599 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 358.00 | | | 1 686 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 918.00 | | | 646 918.00 |
DK Provisions réglementées | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 703.00 | | | 3 331 703.00 |
DP Provisions pour risques | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 755.00 | | | 647 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 298.00 | | | 3 066 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 087.00 | | | 623 087.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 939.00 | | | 413 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 152.00 | | | 5 104 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 537.00 | | | 8 713 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 036.00 | | | 4 513 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 158 222.00 | 442 409.00 | 24 600 631.00 | 24 158 222.00 |
FD Production vendue biens | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
FG Production vendue services | 771 929.00 | | 771 929.00 | 771 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 951 002.00 | 442 409.00 | 25 393 411.00 | 24 951 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 438 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 576 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 646.00 | |
GE Autres charges | | | 45 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 423 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 397.00 | | | 283 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 397.00 | | | 283 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 875.00 | | | -108 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 032.00 | | | 278 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 651 568.00 | | | 26 651 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 004 650.00 | | | 26 004 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 918.00 | | | 646 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 173.00 | | 303 320.00 | 2 855 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 78 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 493.00 | 3 051 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 274.00 | 252 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 739.00 | 2 721 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 294.00 | | 5 026.00 | 254 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 480.00 | | 292 040.00 | 2 527 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 398.00 | | 6 253.00 | 73 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 285.00 | 223 622.00 | 105 013.00 | 1 657 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | 2 601.00 | 7 274.00 | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 056.00 | 221 020.00 | 97 739.00 | 1 640 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 922.00 | 5 716.00 | 3 704.00 | 139 922.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 807.00 | 277 681.00 | 165 807.00 | 165 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 480.00 | 592 174.00 | 946 480.00 | 946 480.00 |
6T Sur comptes clients | 196 811.00 | 28 472.00 | 45 822.00 | 196 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 291.00 | 620 646.00 | 992 303.00 | 1 143 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 021.00 | 904 044.00 | 1 161 814.00 | 1 449 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 646.00 | 992 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 397.00 | 169 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 298.00 | 3 066 298.00 | | 3 066 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 754.00 | 264 754.00 | | 264 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 939.00 | 413 939.00 | | 413 939.00 |
UP Prêts | 15 298.00 | 3 960.00 | 11 338.00 | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 990.00 | 1 575 990.00 | | 1 575 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
VB T. V. A. | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 987.00 | 144 530.00 | 392 285.00 | 617 987.00 |
VI Groupe et associés | 231 206.00 | 231 206.00 | | 231 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
VP Divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 210.00 | 2 250 872.00 | 11 338.00 | 2 262 210.00 |
VW T.V.A. | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 492.00 | 4 513 036.00 | 392 285.00 | 4 986 492.00 |