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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 14 840.00 | 3 407.00 | 18 248.00 |
AH Fonds commercial | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
AN Terrains | 166 180.00 | 58 237.00 | 107 942.00 | 166 180.00 |
AP Constructions | 1 210 989.00 | 673 628.00 | 537 361.00 | 1 210 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 491.00 | 236 391.00 | 28 099.00 | 264 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 993.00 | 947 300.00 | 335 693.00 | 1 282 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BF Prêts | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 666.00 | 1 930 398.00 | 1 318 267.00 | 3 248 666.00 |
BT Marchandises | 5 153 902.00 | 592 693.00 | 4 561 209.00 | 5 153 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 613.00 | | 629 613.00 | 629 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 735.00 | 129 752.00 | 3 395 982.00 | 3 525 735.00 |
BZ Autres créances | 528 704.00 | | 528 704.00 | 528 704.00 |
CF Disponibilités | 551 238.00 | | 551 238.00 | 551 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412 535.00 | 722 445.00 | 9 690 089.00 | 10 412 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 661 201.00 | 2 652 844.00 | 11 008 357.00 | 13 661 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329.00 | | | 599 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 276.00 | | | 2 133 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 367.00 | | | 1 078 367.00 |
DK Provisions réglementées | 143 947.00 | | | 143 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 084.00 | | | 4 212 084.00 |
DP Provisions pour risques | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 165.00 | | | 790 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 759.00 | | | 202 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 103.00 | | | 536 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 869.00 | | | 2 644 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 006.00 | | | 855 006.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 939.00 | | | 1 514 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 999.00 | | | 6 546 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 357.00 | | | 11 008 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 322.00 | | | 5 482 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 780 548.00 | 546 575.00 | 27 327 123.00 | 26 780 548.00 |
FD Production vendue biens | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
FG Production vendue services | 878 355.00 | 72 137.00 | 950 492.00 | 878 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 669 159.00 | 618 712.00 | 28 287 871.00 | 27 669 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 982 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 142 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 060.00 | |
GE Autres charges | | | 42 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 573 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 385.00 | | | 281 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 685.00 | | | 306 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 990.00 | | | 254 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 327 170.00 | | | 29 327 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 248 802.00 | | | 28 248 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 367.00 | | | 1 078 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 999.00 | | 277 360.00 | 3 051 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 490.00 | 71 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 693.00 | 3 248 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 203.00 | 2 924 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 045.00 | | | 252 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 781.00 | | 273 077.00 | 2 721 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 171.00 | | 4 283.00 | 78 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 894.00 | 224 708.00 | 70 203.00 | 1 775 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | 2 284.00 | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 337.00 | 222 423.00 | 70 203.00 | 1 763 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 934.00 | 5 716.00 | 3 704.00 | 141 934.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 681.00 | 249 274.00 | 277 681.00 | 277 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 174.00 | 592 693.00 | 592 174.00 | 592 174.00 |
6T Sur comptes clients | 179 461.00 | 2 367.00 | 52 076.00 | 179 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 635.00 | 595 060.00 | 644 250.00 | 771 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 251.00 | 850 051.00 | 925 635.00 | 1 191 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 060.00 | 644 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 990.00 | 281 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 869.00 | 2 644 869.00 | | 2 644 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 067.00 | 321 067.00 | | 321 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 939.00 | 1 514 939.00 | | 1 514 939.00 |
UP Prêts | 11 968.00 | 2 760.00 | 9 208.00 | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 989.00 | 3 369 989.00 | | 3 369 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
VB T. V. A. | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 476.00 | 257 903.00 | 487 751.00 | 786 476.00 |
VI Groupe et associés | 202 759.00 | 202 759.00 | | 202 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 657.00 | | | 415 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 198.00 | | | 247 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 060.00 | 461 060.00 | | 461 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 448.00 | 3 924 795.00 | 218 653.00 | 4 143 448.00 |
VW T.V.A. | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 895.00 | 5 482 322.00 | 487 751.00 | 6 010 895.00 |