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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | 14 988.00 | 5 507.00 | 20 496.00 |
AH Fonds commercial | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
AN Terrains | 152 096.00 | 38 824.00 | 113 271.00 | 152 096.00 |
AP Constructions | 1 011 369.00 | 536 981.00 | 474 387.00 | 1 011 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 441.00 | 291 820.00 | 22 620.00 | 314 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 126.00 | 667 117.00 | 390 009.00 | 1 057 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 166.00 | 1 549 733.00 | 1 298 432.00 | 2 848 166.00 |
BT Marchandises | 3 256 549.00 | 469 388.00 | 2 787 160.00 | 3 256 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 517.00 | 207 725.00 | 1 807 791.00 | 2 015 517.00 |
BZ Autres créances | 532 316.00 | | 532 316.00 | 532 316.00 |
CF Disponibilités | 687 762.00 | | 687 762.00 | 687 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 196.00 | | 329 196.00 | 329 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 342.00 | 677 114.00 | 6 146 227.00 | 6 823 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 508.00 | 2 226 848.00 | 7 444 659.00 | 9 671 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329.00 | | | 599 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 241 166.00 | | | 1 241 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
DK Provisions réglementées | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 907.00 | | | 2 455 907.00 |
DP Provisions pour risques | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 159.00 | | | 720 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 442.00 | | | 390 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 513.00 | | | 3 265 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 981.00 | | | 422 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 756.00 | | | 4 973 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 659.00 | | | 7 444 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 941.00 | | | 4 421 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 970 438.00 | 285 045.00 | 18 255 484.00 | 17 970 438.00 |
FD Production vendue biens | 4 859.00 | 2 717.00 | 7 576.00 | 4 859.00 |
FG Production vendue services | 615 348.00 | 10 680.00 | 626 029.00 | 615 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 590 646.00 | 298 444.00 | 18 889 090.00 | 18 590 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 186 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 669 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 296 095.00 | | | 19 296 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 075 756.00 | | | 19 075 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 467.00 | | 523 934.00 | 2 356 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 558.00 | 58 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 236.00 | 2 848 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 2 535 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 322.00 | | 4 972.00 | 249 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 741.00 | | 499 969.00 | 2 061 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 403.00 | | 18 993.00 | 45 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 242.00 | 163 169.00 | 26 678.00 | 1 413 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 1 212.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 466.00 | 161 956.00 | 26 678.00 | 1 399 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 896.00 | 5 716.00 | 3 704.00 | 135 896.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 282.00 | 14 996.00 | 69 282.00 | 69 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 624.00 | 469 388.00 | 231 624.00 | 231 624.00 |
6T Sur comptes clients | 191 010.00 | 34 412.00 | 17 696.00 | 191 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 634.00 | 503 800.00 | 249 320.00 | 422 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 813.00 | 524 513.00 | 322 306.00 | 627 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 800.00 | 249 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 712.00 | 72 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 513.00 | 3 265 513.00 | | 3 265 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 620.00 | 167 620.00 | | 167 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 541.00 | 5 640.00 | 46 900.00 | 52 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 606.00 | 1 766 606.00 | | 1 766 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
VB T. V. A. | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 202.00 | 128 684.00 | 309 237.00 | 584 202.00 |
VI Groupe et associés | 390 442.00 | 390 442.00 | | 390 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 890.00 | | | 442 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 616.00 | 394 616.00 | | 394 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 196.00 | 329 196.00 | | 329 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 571.00 | 2 633 760.00 | 295 811.00 | 2 929 571.00 |
VW T.V.A. | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 460.00 | 4 421 941.00 | 309 237.00 | 4 877 460.00 |