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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | 17 229.00 | 3 267.00 | 20 496.00 |
AH Fonds commercial | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
AN Terrains | 157 747.00 | 44 468.00 | 113 278.00 | 157 747.00 |
AP Constructions | 1 011 369.00 | 580 718.00 | 430 650.00 | 1 011 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 370.00 | 239 586.00 | 13 783.00 | 253 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 993.00 | 775 282.00 | 329 710.00 | 1 104 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BF Prêts | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 173.00 | 1 657 285.00 | 1 197 887.00 | 2 855 173.00 |
BT Marchandises | 5 220 138.00 | 946 480.00 | 4 273 658.00 | 5 220 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 945.00 | 196 811.00 | 3 162 134.00 | 3 358 945.00 |
BZ Autres créances | 652 582.00 | | 652 582.00 | 652 582.00 |
CF Disponibilités | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 532 135.00 | 1 143 291.00 | 8 388 843.00 | 9 532 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 308.00 | 2 800 577.00 | 9 586 731.00 | 12 387 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329.00 | | | 599 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 505.00 | | | 1 351 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 853.00 | | | 434 853.00 |
DK Provisions réglementées | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 772.00 | | | 2 782 772.00 |
DP Provisions pour risques | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 038.00 | | | 791 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 241.00 | | | 4 236 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 922.00 | | | 881 922.00 |
EA Autres dettes | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 151.00 | | | 6 638 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 731.00 | | | 9 586 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 820.00 | | | 6 190 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 200 973.00 | 164 525.00 | 25 365 498.00 | 25 200 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 773.00 | 16 761.00 | 18 534.00 | 1 773.00 |
FG Production vendue services | 724 960.00 | 15 035.00 | 739 995.00 | 724 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 927 707.00 | 196 321.00 | 26 124 028.00 | 25 927 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 646 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 269 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 910 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 371.00 | | | -137 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 803.00 | | | 176 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 723 726.00 | | | 26 723 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 288 872.00 | | | 26 288 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 853.00 | | | 434 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 166.00 | | 82 277.00 | 2 848 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 73 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 270.00 | 2 855 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 580.00 | 2 527 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 034.00 | | 67 027.00 | 2 535 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 838.00 | | 15 250.00 | 58 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 734.00 | 182 132.00 | 74 580.00 | 1 549 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 2 241.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 745.00 | 179 891.00 | 74 580.00 | 1 534 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 909.00 | 5 717.00 | 3 704.00 | 137 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 996.00 | 165 807.00 | 14 996.00 | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 905.00 | 171 524.00 | 18 700.00 | 152 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 241.00 | 4 236 241.00 | | 4 236 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 319.00 | 203 319.00 | | 203 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 342.00 | 180 342.00 | | 180 342.00 |
UP Prêts | 12 810.00 | 2 760.00 | 10 050.00 | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 094.00 | 3 123 094.00 | | 3 123 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 851.00 | 30 000.00 | 205 851.00 | 235 851.00 |
VB T. V. A. | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 578.00 | 301 578.00 | | 301 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 459.00 | 118 628.00 | 322 093.00 | 489 459.00 |
VI Groupe et associés | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 296.00 | 441 296.00 | | 441 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 933.00 | 3 888 032.00 | 215 901.00 | 4 103 933.00 |
VW T.V.A. | 366 899.00 | 366 899.00 | | 366 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 651.00 | 6 190 820.00 | 322 093.00 | 6 561 651.00 |