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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 830.00 | 265.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 668.00 | 20 893.00 | 17 774.00 | 38 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 11 200.00 | 420.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 643.00 | 32 923.00 | 21 720.00 | 54 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 177 457.00 | | 177 457.00 | 177 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 005.00 | 32 923.00 | 234 082.00 | 267 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 082.00 | | | 234 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 491.00 | 7 433.00 | | 25 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 7 433.00 | | 24 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 011.00 | 8 266.00 | 13 745.00 | 22 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VP Divers | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 375.00 | 32 115.00 | 3 260.00 | 35 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 523.00 | 88 779.00 | 13 745.00 | 102 523.00 |