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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 830.00 | 265.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 20 677.00 | 7 086.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 4 907.00 | 212.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 239.00 | 26 414.00 | 10 824.00 | 37 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BZ Autres créances | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CF Disponibilités | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 746.00 | 26 414.00 | 252 331.00 | 278 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 331.00 | | | 252 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 37 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 404.00 | 32 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 923.00 | 5 377.00 | 11 885.00 | 32 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 5 377.00 | 11 885.00 | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | | 8 585.00 | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VP Divers | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 931.00 | 38 671.00 | 3 260.00 | 41 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 929.00 | 77 184.00 | 8 585.00 | 90 929.00 |