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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 10 425.00 | 2 245.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 179.00 | 47 206.00 | 81 972.00 | 129 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 077.00 | 9 671.00 | 25 406.00 | 35 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 187.00 | 67 303.00 | 112 883.00 | 180 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BZ Autres créances | 790 508.00 | | 790 508.00 | 790 508.00 |
CF Disponibilités | 769 995.00 | | 769 995.00 | 769 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 681.00 | | 1 616 681.00 | 1 616 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 869.00 | 67 303.00 | 1 729 565.00 | 1 796 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 639.00 | | | 329 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 019.00 | | | 647 019.00 |
DL TOTAL (I) | 985 459.00 | | | 985 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 027.00 | | | 175 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 121.00 | | | 364 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 564.00 | | | 181 564.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 106.00 | | | 744 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 565.00 | | | 1 729 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 168.00 | | | 721 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 293.00 | | 34 399.00 | 153 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 180 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 164 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 363.00 | | 34 099.00 | 137 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 300.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 549.00 | 28 958.00 | 7 203.00 | 45 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 3 696.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | 25 263.00 | 7 203.00 | 38 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VI Groupe et associés | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 508.00 | 790 508.00 | | 790 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 570.00 | 830 310.00 | 3 260.00 | 833 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 169.00 | 721 169.00 | | 721 169.00 |