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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 6 729.00 | 5 940.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 823.00 | 31 402.00 | 91 421.00 | 122 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 539.00 | 7 417.00 | 7 121.00 | 14 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 292.00 | 45 548.00 | 107 743.00 | 153 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 458 938.00 | | 458 938.00 | 458 938.00 |
CF Disponibilités | 393 962.00 | | 393 962.00 | 393 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 504.00 | | 888 504.00 | 888 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 796.00 | 45 548.00 | 996 248.00 | 1 041 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DL TOTAL (I) | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 676.00 | | | 250 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 808.00 | | | 657 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 248.00 | | | 996 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 235.00 | | | 646 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 673.00 | | 89 619.00 | 63 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | | 89 619.00 | 47 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 007.00 | 12 541.00 | | 33 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 3 988.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | 8 554.00 | | 30 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 677.00 | 250 677.00 | | 250 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 938.00 | 209 938.00 | | 209 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VI Groupe et associés | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 938.00 | 458 938.00 | | 458 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 412.00 | 492 152.00 | 3 260.00 | 495 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 235.00 | 646 235.00 | | 646 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |