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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 12 405.00 | 265.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 808.00 | 39 068.00 | 24 740.00 | 63 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 068.00 | 16 818.00 | 25 249.00 | 42 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 067.00 | 68 292.00 | 50 775.00 | 119 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BZ Autres créances | 732 726.00 | | 732 726.00 | 732 726.00 |
CF Disponibilités | 570 200.00 | | 570 200.00 | 570 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 931.00 | | 1 347 931.00 | 1 347 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 998.00 | 68 292.00 | 1 398 706.00 | 1 466 998.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 306.00 | | | 640 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 688 033.00 | | | 688 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 672.00 | | | 710 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 706.00 | | | 1 398 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 074.00 | | | 396 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 387.00 | | 12 461.00 | 109 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 119 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 457.00 | | 12 421.00 | 93 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 40.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 862.00 | 17 430.00 | | 50 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 1 980.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 437.00 | 15 450.00 | | 40 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 293 644.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 726.00 | 732 726.00 | | 732 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 830.00 | 766 350.00 | 480.00 | 766 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 075.00 | 396 075.00 | 293 644.00 | 696 075.00 |