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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 000.00 | 108 000.00 | 2 659 000.00 | 2 767 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 000.00 | 108 000.00 | 2 659 000.00 | 2 767 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 506.00 | | 2 855 506.00 | 2 855 506.00 |
BZ Autres créances | 950 012.00 | | 950 012.00 | 950 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 968.00 | | 3 805 968.00 | 3 805 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 968.00 | 108 000.00 | 6 464 968.00 | 6 572 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 385.00 | | | -13 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
DL TOTAL (I) | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376 333.00 | | | 4 376 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 288.00 | | | 1 554 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 669.00 | | | 240 669.00 |
EA Autres dettes | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 114.00 | | | 6 217 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 968.00 | | | 6 464 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 114.00 | | | 6 217 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 367.00 | | 2 797 367.00 | 2 797 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 367.00 | | 2 797 367.00 | 2 797 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 367.00 | | | 2 797 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 128.00 | | | 2 573 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 288.00 | 1 554 288.00 | | 1 554 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 506.00 | | | 2 855 506.00 |
VB T. V. A. | 950 012.00 | | | 950 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 376 333.00 | 4 376 333.00 | | 4 376 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 968.00 | 3 805 968.00 | | 3 805 968.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 114.00 | 6 217 114.00 | | 6 217 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 404.00 | | | 225 404.00 |
ST Autres comptes | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
YT Sous‐traitance | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 770.00 | | | 506 770.00 |