| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 6 737.00 | 153 263.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 000.00 | 779 101.00 | 1 987 899.00 | 2 767 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 980.00 | | 885 980.00 | 885 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 980.00 | 785 838.00 | 3 027 142.00 | 3 812 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 542.00 | | 1 717 542.00 | 1 717 542.00 |
BZ Autres créances | 2 447 726.00 | | 2 447 726.00 | 2 447 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 018.00 | | 4 191 018.00 | 4 191 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 999.00 | 785 838.00 | 7 218 161.00 | 8 003 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 900 671.00 | | | 900 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 906.00 | | | 1 018 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 692.00 | | | 1 157 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 692.00 | | | 1 157 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 189.00 | | | 2 093 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 672.00 | | | 1 335 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 688.00 | | | 558 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 494.00 | | | 848 494.00 |
EA Autres dettes | 205 519.00 | | | 205 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 562.00 | | | 5 041 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 161.00 | | | 7 218 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 128.00 | | | 3 367 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 145 707.00 | | 7 145 707.00 | 7 145 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 707.00 | | 7 145 707.00 | 7 145 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157 692.00 | |
GE Autres charges | | | 130 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 709.00 | | | 7 145 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 173.00 | | | 7 068 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 120.00 | | 1 036 860.00 | 2 776 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 812 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 120.00 | | 876 860.00 | 2 776 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 803.00 | 379 035.00 | | 406 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 803.00 | 372 298.00 | | 406 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 157 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 157 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093 189.00 | 418 754.00 | 1 674 435.00 | 2 093 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 672.00 | 1 335 672.00 | | 1 335 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 494.00 | 848 494.00 | | 848 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 542.00 | 1 717 542.00 | | 1 717 542.00 |
VB T. V. A. | 506 429.00 | 506 429.00 | | 506 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 057.00 | 1 456 057.00 | | 1 456 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 000.00 | | | 2 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 957.00 | | | 313 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 240.00 | 485 240.00 | | 485 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 829.00 | 526 829.00 | | 526 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 268.00 | 4 165 268.00 | | 4 165 268.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 562.00 | 3 367 128.00 | 1 674 435.00 | 5 041 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
ST Autres comptes | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682.00 | | | 682.00 |
YT Sous‐traitance | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 564.00 | | | 378 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 875.00 | | | 487 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 971.00 | | | 930 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 273.00 | | | 1 548 273.00 |