| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 000.00 | 408 803.00 | 2 360 197.00 | 2 767 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 120.00 | 406 803.00 | 2 369 317.00 | 2 776 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 767.00 | | 2 315 767.00 | 2 315 767.00 |
BZ Autres créances | 291 360.00 | | 291 360.00 | 291 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 127.00 | | 2 607 127.00 | 2 607 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 247.00 | 406 803.00 | 4 976 444.00 | 5 383 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 017.00 | | | 897 017.00 |
DL TOTAL (I) | 941 371.00 | | | 941 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 238.00 | | | 1 717 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 040.00 | | | 1 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 189.00 | | | 1 142 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 074.00 | | | 4 035 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 444.00 | | | 4 976 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 074.00 | | | 4 035 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 879 485.00 | | 7 879 485.00 | 7 879 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 485.00 | | 7 879 485.00 | 7 879 485.00 |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 803.00 | |
GE Autres charges | | | 134 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 226.00 | | | 511 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 880.00 | | | 7 862 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 864.00 | | | 6 985 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 017.00 | | | 597 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 000.00 | | 9 120.00 | 2 767 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 000.00 | | 9 120.00 | 2 767 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 000.00 | 298 803.00 | | 108 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 298 803.00 | | 108 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 040.00 | 1 123 040.00 | | 1 123 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 104.00 | 275 104.00 | | 275 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 767.00 | 2 315 767.00 | | 2 315 767.00 |
VB T. V. A. | 290 332.00 | 290 332.00 | | 290 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 238.00 | 1 717 238.00 | | 1 717 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 657.00 | 455 657.00 | | 455 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 127.00 | 2 607 127.00 | | 2 607 127.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 074.00 | 4 035 074.00 | | 4 035 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 653.00 | | | 469 653.00 |
ST Autres comptes | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701.00 | | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | 612 403.00 | | | 612 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 043.00 | | | 589 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 327.00 | | | 1 105 327.00 |
ZE Dividendes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 405.00 | | | 1 496 405.00 |