| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 20 210.00 | 139 790.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 489.00 | 1 605 221.00 | 5 043 266.00 | 6 648 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 166 546.00 | | 3 166 546.00 | 3 166 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975 035.00 | 1 625 431.00 | 8 349 603.00 | 9 975 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644 610.00 | | 6 644 610.00 | 6 644 610.00 |
BZ Autres créances | 19 273 021.00 | | 19 273 021.00 | 19 273 021.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 922 931.00 | | 25 922 931.00 | 25 922 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 897 966.00 | 1 625 432.00 | 34 272 534.00 | 35 897 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 226.00 | 978 206.00 | | 1 446 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 416.00 | 468 020.00 | | 1 038 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 525 342.00 | 13 486 926.00 | | 14 525 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 751.00 | 2 164 895.00 | | 2 500 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 502 228.00 | 2 164 895.00 | | 2 502 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874 093.00 | 1 674 551.00 | | 7 874 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 136.00 | 915 549.00 | | 3 734 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 501.00 | 1 008 942.00 | | 1 631 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807 388.00 | 1 474 271.00 | | 3 807 388.00 |
EA Autres dettes | 195 175.00 | 193 346.00 | | 195 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 244 965.00 | 5 266 659.00 | | 17 244 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 272 534.00 | 20 918 480.00 | | 34 272 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 430 013.00 | | 13 430 013.00 | 13 430 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 430 013.00 | | 13 430 013.00 | 13 430 013.00 |
FM Production stockée | | | -5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 424 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 512.00 | |
GE Autres charges | | | 130 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -1.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 136.00 | 139 970.00 | | 342 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 142.00 | 7 062 296.00 | | 13 426 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 387 726.00 | 6 594 276.00 | | 12 387 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 416.00 | 468 020.00 | | 1 038 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 693.00 | | 6 433 619.00 | 5 525 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984 477.00 | | 9 975 035.00 | 1 984 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 477.00 | | 9 815 035.00 | 1 984 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 809.00 | | 6 433 619.00 | 5 383 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 575.00 | 391 857.00 | | 1 233 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | 6 737.00 | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 101.00 | 385 120.00 | | 1 220 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 164 895.00 | 337 332.00 | | 2 164 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 895.00 | 337 332.00 | | 2 164 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 874 093.00 | 1 596 774.00 | 5 540 319.00 | 7 874 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 136.00 | 3 734 136.00 | | 3 734 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 664.00 | 209 664.00 | | 209 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807 388.00 | 3 807 388.00 | | 3 807 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 6 644 610.00 | 6 644 610.00 | | 6 644 610.00 |
VB T. V. A. | 1 636 088.00 | 1 636 088.00 | | 1 636 088.00 |
VC Groupe et associés | 5 591 372.00 | 5 591 372.00 | | 5 591 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 434 158.00 | | | 9 434 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236 889.00 | | | 3 236 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 981.00 | 1 392 981.00 | | 1 392 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 917 631.00 | 25 917 631.00 | | 25 917 631.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 244 965.00 | 10 967 645.00 | 5 540 319.00 | 17 244 965.00 |