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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 13 474.00 | 146 526.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664 012.00 | 1 220 101.00 | 3 443 911.00 | 4 664 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 881.00 | | 701 881.00 | 701 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 893.00 | 1 233 575.00 | 4 292 319.00 | 5 525 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 464.00 | | 1 523 464.00 | 1 523 464.00 |
BZ Autres créances | 15 052 683.00 | | 15 052 683.00 | 15 052 683.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 626 162.00 | | 16 626 162.00 | 16 626 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152 055.00 | 1 233 575.00 | 20 918 480.00 | 22 152 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 978 206.00 | 900 671.00 | | 978 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 020.00 | 77 536.00 | | 468 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 486 926.00 | 1 018 906.00 | | 13 486 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 164 895.00 | 1 157 692.00 | | 2 164 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164 895.00 | 1 157 692.00 | | 2 164 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 551.00 | 2 093 189.00 | | 1 674 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 549.00 | 1 335 672.00 | | 915 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 942.00 | 558 688.00 | | 1 008 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 271.00 | 848 494.00 | | 1 474 271.00 |
EA Autres dettes | 193 346.00 | 205 519.00 | | 193 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 659.00 | 5 041 562.00 | | 5 266 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 480.00 | 7 218 161.00 | | 20 918 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 035 970.00 | | 7 035 970.00 | 7 035 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 970.00 | | 7 035 970.00 | 7 035 970.00 |
FM Production stockée | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937 742.00 | |
GE Autres charges | | | 130 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 296.00 | 7 145 709.00 | | 7 062 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 276.00 | 7 068 173.00 | | 6 594 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 020.00 | 77 536.00 | | 468 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 980.00 | | 3 609 925.00 | 3 812 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 897 012.00 | | 5 525 893.00 | 1 897 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 012.00 | | 5 365 893.00 | 1 897 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 980.00 | | 3 609 925.00 | 3 652 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 701 881.00 | | | 701 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 838.00 | 447 737.00 | | 785 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 101.00 | 441 000.00 | | 779 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 692.00 | 1 021 127.00 | 13 924.00 | 1 157 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 692.00 | 1 021 127.00 | 13 924.00 | 1 157 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 742.00 | 13 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 551.00 | 418 725.00 | 1 255 826.00 | 1 674 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 549.00 | 915 549.00 | | 915 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 970.00 | 139 970.00 | | 139 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 271.00 | 1 474 271.00 | | 1 474 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 346.00 | 193 346.00 | | 193 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 464.00 | 1 523 464.00 | | 1 523 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 529 378.00 | 529 378.00 | | 529 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 311.00 | 2 478 311.00 | | 2 478 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 609.00 | | | 418 609.00 |
VP Divers | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 069.00 | 742 069.00 | | 742 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 579 350.00 | 16 579 350.00 | | 16 579 350.00 |
VW T.V.A. | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 659.00 | 4 010 833.00 | 1 255 826.00 | 5 266 659.00 |