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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 775.00 | 2 775.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 54 240.00 | 15 430.00 | 38 810.00 | 54 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 958.00 | 20 739.00 | 59 218.00 | 79 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 144.00 | 34 203.00 | 16 941.00 | 51 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 414.00 | 73 147.00 | 231 267.00 | 304 414.00 |
BT Marchandises | 1 061 828.00 | 112 125.00 | 949 703.00 | 1 061 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 374.00 | 3 531.00 | 367 843.00 | 371 374.00 |
BZ Autres créances | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
CF Disponibilités | 868 715.00 | | 868 715.00 | 868 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 377.00 | | 342 377.00 | 342 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 096.00 | 115 656.00 | 2 668 439.00 | 2 784 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 510.00 | 188 803.00 | 2 899 707.00 | 3 088 510.00 |
CU Autres participations | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 460.00 | 106 000.00 | | 111 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 970.00 | 670 970.00 | | 670 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 886.00 | 53 571.00 | | 91 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 463.00 | 127 045.00 | | 201 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 317.00 | 255 434.00 | | 202 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 096.00 | 1 213 019.00 | | 1 278 096.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 325.00 | 169 013.00 | | 182 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 322.00 | 166 512.00 | | 233 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 007.00 | 283 803.00 | | 553 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 186.00 | 171 043.00 | | 132 186.00 |
EA Autres dettes | 300 770.00 | 337 411.00 | | 300 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 611.00 | 1 127 783.00 | | 1 401 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 707.00 | 2 540 802.00 | | 2 899 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 147.00 | | 142 860.00 | 269 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 048.00 | 113 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 592.00 | 304 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 185 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 656.00 | | 39 230.00 | 156 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 941.00 | | 103 630.00 | 106 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 030.00 | 19 660.00 | 10 544.00 | 64 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 1 850.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 17 810.00 | 10 544.00 | 63 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 703.00 | 72 508.00 | 39 230.00 | 106 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 827.00 | | 10 702.00 | 122 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 358.00 | | 10 702.00 | 126 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 061.00 | 92 508.00 | 49 932.00 | 253 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 300.00 | 28 341.00 | 204 959.00 | 233 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 007.00 | 553 007.00 | | 553 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 770.00 | 300 770.00 | | 300 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 367 149.00 | | | 367 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 325.00 | 57 429.00 | 124 896.00 | 182 325.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 377.00 | | | 342 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 022.00 | 853 552.00 | 104 469.00 | 958 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 611.00 | 1 071 734.00 | 329 877.00 | 1 401 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |