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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 024.00 | 4 625.00 | 48 399.00 | 53 024.00 |
AP Constructions | 56 295.00 | 23 243.00 | 33 052.00 | 56 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 140.00 | 28 795.00 | 53 345.00 | 82 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 407.00 | 39 616.00 | 32 791.00 | 72 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 821.00 | 96 279.00 | 283 542.00 | 379 821.00 |
BT Marchandises | 1 357 761.00 | 118 514.00 | 1 239 247.00 | 1 357 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 326.00 | | 341 326.00 | 341 326.00 |
BZ Autres créances | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
CF Disponibilités | 778 650.00 | | 778 650.00 | 778 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 081.00 | | 301 081.00 | 301 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 421.00 | 118 514.00 | 2 780 907.00 | 2 899 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 242.00 | 214 793.00 | 3 064 449.00 | 3 279 242.00 |
CU Autres participations | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 111 460.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 970.00 | 670 970.00 | | 670 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 460.00 | 91 886.00 | | 111 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 445.00 | 201 463.00 | | 275 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 268.00 | 202 317.00 | | 246 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 562.00 | 1 278 096.00 | | 1 422 562.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 896.00 | 182 325.00 | | 124 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 950.00 | 233 322.00 | | 285 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 501.00 | 553 007.00 | | 458 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 244.00 | 132 186.00 | | 128 244.00 |
EA Autres dettes | 404 296.00 | 300 770.00 | | 404 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 887.00 | 1 401 611.00 | | 1 401 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 449.00 | 2 899 707.00 | | 3 064 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 414.00 | | 178 797.00 | 304 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 391.00 | 115 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 391.00 | 379 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 47 474.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 341.00 | | 25 501.00 | 185 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 523.00 | | 105 822.00 | 113 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 147.00 | 23 132.00 | | 73 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 1 850.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 372.00 | 21 282.00 | | 70 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 982.00 | 91 069.00 | 72 973.00 | 139 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 125.00 | 6 389.00 | | 112 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 656.00 | 6 389.00 | 3 531.00 | 115 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 638.00 | 117 458.00 | 76 504.00 | 295 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 389.00 | 3 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 931.00 | 285 931.00 | | 285 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 501.00 | 458 501.00 | | 458 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 296.00 | 404 296.00 | | 404 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 341 326.00 | 341 326.00 | | 341 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 896.00 | 58 928.00 | 65 968.00 | 124 896.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
VP Divers | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 081.00 | 301 081.00 | | 301 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 911.00 | 763 010.00 | 106 901.00 | 869 911.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 887.00 | 1 335 919.00 | 65 968.00 | 1 401 887.00 |