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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 524.00 | 15 945.00 | 41 579.00 | 57 524.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 1 215 278.00 | 34 477.00 | 1 180 800.00 | 1 215 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 150.00 | 46 053.00 | 89 097.00 | 135 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 963.00 | 40 749.00 | 27 214.00 | 67 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 662.00 | | 1 380 662.00 | 1 380 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 655.00 | 137 224.00 | 2 975 431.00 | 3 112 655.00 |
BT Marchandises | 1 297 214.00 | 149 229.00 | 1 147 985.00 | 1 297 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 876.00 | 10 630.00 | 396 245.00 | 406 876.00 |
BZ Autres créances | 325 038.00 | | 325 038.00 | 325 038.00 |
CF Disponibilités | 1 541 949.00 | | 1 541 949.00 | 1 541 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 213.00 | 159 859.00 | 3 496 353.00 | 3 656 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 868.00 | 297 084.00 | 6 471 784.00 | 6 768 868.00 |
CU Autres participations | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 970.00 | | | 670 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 918.00 | | | 386 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 597.00 | | | 1 670 597.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 879.00 | | | 1 243 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 393.00 | | | 360 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 281.00 | | | 459 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
EA Autres dettes | 1 581 237.00 | | | 1 581 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 187.00 | | | 3 811 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 784.00 | | | 6 471 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 732.00 | | | 2 721 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 821.00 | | 2 905 011.00 | 379 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 876.00 | 1 390 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 295.00 | 115 881.00 | 3 112 655.00 | 56 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | 10 005.00 | 1 664 391.00 | 56 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 024.00 | | 4 500.00 | 53 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 842.00 | | 1 519 849.00 | 210 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 955.00 | | 1 380 662.00 | 115 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 279.00 | 50 242.00 | 9 298.00 | 96 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 11 320.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 654.00 | 38 922.00 | 9 298.00 | 91 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 078.00 | 154 767.00 | 158 078.00 | 158 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 750 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 514.00 | 30 715.00 | | 118 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 514.00 | 41 345.00 | | 118 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 592.00 | 946 112.00 | 158 078.00 | 336 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 384.00 | 360 384.00 | | 360 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 281.00 | 459 281.00 | | 459 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 237.00 | 1 581 237.00 | | 1 581 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 662.00 | | 1 380 662.00 | 1 380 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 394 119.00 | 394 119.00 | | 394 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 293 911.00 | 293 911.00 | | 293 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 879.00 | 154 424.00 | 1 089 455.00 | 1 243 879.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 736.00 | 817 050.00 | 1 381 686.00 | 2 198 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 187.00 | 2 721 732.00 | 1 089 455.00 | 3 811 187.00 |