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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 524.00 | 49 717.00 | 7 807.00 | 57 524.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 1 224 548.00 | 231 633.00 | 992 915.00 | 1 224 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 486.00 | 87 062.00 | 92 424.00 | 179 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 401.00 | 119 473.00 | 14 928.00 | 134 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 968.00 | 487 886.00 | 1 355 083.00 | 1 842 968.00 |
BT Marchandises | 1 369 749.00 | 175 558.00 | 1 194 191.00 | 1 369 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 699.00 | 11 394.00 | 671 305.00 | 682 699.00 |
BZ Autres créances | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CF Disponibilités | 723 262.00 | | 723 262.00 | 723 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 517.00 | 186 952.00 | 2 693 566.00 | 2 880 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 486.00 | 674 837.00 | 4 048 649.00 | 4 723 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 970.00 | | | 670 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 934.00 | | | 340 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 716.00 | | | 1 296 716.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 801.00 | | | 1 014 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 962.00 | | | 361 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
EA Autres dettes | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 933.00 | | | 1 961 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 649.00 | | | 4 048 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 694.00 | | | 1 064 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 026.00 | | 2 855.00 | 1 849 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 913.00 | 1 842 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 913.00 | 1 784 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 492.00 | | 2 855.00 | 1 790 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 667.00 | 204 130.00 | 8 913.00 | 292 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 25 110.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 060.00 | 179 020.00 | 8 913.00 | 268 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 746.00 | | 2 855.00 | 93 746.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 | 810 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 150.00 | 12 408.00 | | 163 150.00 |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | 763.00 | | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 780.00 | 13 171.00 | | 173 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 526.00 | 83 171.00 | 92 855.00 | 1 077 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 171.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 948.00 | 361 948.00 | | 361 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 690.00 | 275 690.00 | | 275 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 669 027.00 | 669 027.00 | | 669 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 801.00 | 117 562.00 | 398 947.00 | 1 014 801.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 515.00 | 787 506.00 | 1 009.00 | 788 515.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 933.00 | 1 064 694.00 | 398 947.00 | 1 961 933.00 |