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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 524.00 | 24 607.00 | 32 917.00 | 57 524.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 1 223 168.00 | 88 598.00 | 1 134 570.00 | 1 223 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 456.00 | 60 920.00 | 119 536.00 | 180 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 868.00 | 118 542.00 | 22 326.00 | 140 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 026.00 | 292 667.00 | 1 556 358.00 | 1 849 026.00 |
BT Marchandises | 1 250 882.00 | 163 150.00 | 1 087 732.00 | 1 250 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 361.00 | 10 630.00 | 295 731.00 | 306 361.00 |
BZ Autres créances | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
CF Disponibilités | 1 283 056.00 | | 1 283 056.00 | 1 283 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 776.00 | 173 780.00 | 2 800 996.00 | 2 974 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 802.00 | 466 448.00 | 4 357 354.00 | 4 823 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 116 140.00 | | 124 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 970.00 | 670 970.00 | | 670 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 140.00 | 118 420.00 | | 121 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 197.00 | 378 150.00 | | 530 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 262.00 | 386 918.00 | | -189 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 324.00 | 1 670 598.00 | | 1 257 324.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 969.00 | 1 243 879.00 | | 1 132 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 641.00 | 360 392.00 | | 400 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 738.00 | 459 281.00 | | 191 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 788.00 | 166 399.00 | | 119 788.00 |
EA Autres dettes | 264 895.00 | 1 581 237.00 | | 264 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 030.00 | 3 811 187.00 | | 2 110 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 354.00 | 6 471 784.00 | | 4 357 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 655.00 | | 134 249.00 | 3 112 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389 731.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 878.00 | 1 849 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 1 790 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 391.00 | | 134 249.00 | 1 664 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 740.00 | | | 1 390 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 224.00 | 163 291.00 | 7 847.00 | 137 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | 8 662.00 | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 279.00 | 154 629.00 | 7 847.00 | 121 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 767.00 | | 61 021.00 | 154 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 229.00 | 13 921.00 | | 149 229.00 |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 859.00 | 13 921.00 | | 159 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 626.00 | 13 921.00 | 61 021.00 | 1 124 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 627.00 | 400 627.00 | | 400 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 895.00 | 264 895.00 | | 264 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 969.00 | 117 972.00 | 424 496.00 | 1 132 969.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 848.00 | 440 839.00 | 1 009.00 | 441 848.00 |
VW T.V.A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 030.00 | 1 095 033.00 | 424 496.00 | 2 110 030.00 |