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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 951.00 | 15 007.00 | 5 944.00 | 20 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 807.00 | 109 854.00 | 194 952.00 | 304 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 663.00 | 427 277.00 | 668 386.00 | 1 095 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 010.00 | 552 138.00 | 891 872.00 | 1 444 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BT Marchandises | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 198.00 | | 270 198.00 | 270 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 208.00 | 552 138.00 | 1 162 070.00 | 1 714 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DH Report à nouveau | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 440.00 | | | -85 440.00 |
DL TOTAL (I) | 180 741.00 | | | 180 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 991.00 | | | 422 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 115.00 | | | 488 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 329.00 | | | 981 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 070.00 | | | 1 162 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 136.00 | | | 762 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 399.00 | 38 214.00 | 1 376 613.00 | 1 338 399.00 |
FG Production vendue services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 373.00 | 38 214.00 | 1 377 587.00 | 1 339 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 929.00 | | | 1 378 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 368.00 | | | 1 464 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 440.00 | | | -85 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 666.00 | | 16 595.00 | 1 428 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 444 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 875.00 | | 16 595.00 | 1 383 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 402.00 | 173 736.00 | | 378 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 817.00 | 4 190.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 585.00 | 169 546.00 | | 367 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 115.00 | 488 115.00 | | 488 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 991.00 | 203 797.00 | 219 194.00 | 422 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 093.00 | | | 165 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 473.00 | 126 483.00 | 8 990.00 | 135 473.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 329.00 | 762 136.00 | 219 194.00 | 981 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
ST Autres comptes | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YW Taxe professionnelle | -872.00 | | | -872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 942.00 | | | 316 942.00 |