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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 343.00 | 215 583.00 | 100 760.00 | 316 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 424.00 | 802 601.00 | 384 823.00 | 1 187 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 857.00 | 1 039 135.00 | 499 723.00 | 1 538 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BT Marchandises | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 507.00 | | 255 507.00 | 255 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 364.00 | 1 039 135.00 | 755 229.00 | 1 794 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
DH Report à nouveau | -67 280.00 | -64 449.00 | | -67 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 803.00 | -2 831.00 | | -258 803.00 |
DL TOTAL (I) | -73 596.00 | 185 208.00 | | -73 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 797.00 | 122 402.00 | | 24 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 316.00 | 539 049.00 | | 580 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 38 660.00 | | 57 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 825.00 | 700 111.00 | | 828 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 229.00 | 885 318.00 | | 755 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 356.00 | 11 577.00 | 377 934.00 | 366 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 356.00 | 11 577.00 | 377 934.00 | 366 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 9 341.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 304.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 7 504.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | 1 837.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 227.00 | 1 327 721.00 | | 420 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 030.00 | 1 330 553.00 | | 679 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 803.00 | -2 831.00 | | -258 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 534.00 | 143 600.00 | | 895 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | 42.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 626.00 | 143 558.00 | | 874 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 316.00 | 580 316.00 | | 580 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 244.00 | 164 704.00 | 540.00 | 165 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 825.00 | 828 825.00 | | 828 825.00 |