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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 343.00 | 244 965.00 | 71 378.00 | 316 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 424.00 | 906 376.00 | 281 048.00 | 1 187 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 857.00 | 1 172 291.00 | 366 566.00 | 1 538 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
BT Marchandises | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 984.00 | 1 172 291.00 | 670 693.00 | 1 842 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
DH Report à nouveau | -326 083.00 | -67 280.00 | | -326 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | -258 803.00 | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | -38 664.00 | -73 596.00 | | -38 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 377.00 | 165 764.00 | | 102 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 457.00 | 580 316.00 | | 562 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 57 948.00 | | 44 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 357.00 | 828 825.00 | | 709 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 693.00 | 755 229.00 | | 670 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 232.00 | 39 047.00 | 431 278.00 | 392 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 232.00 | 39 047.00 | 431 278.00 | 392 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 468.00 | 675.00 | | 9 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 468.00 | 675.00 | | 9 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 2 415.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 2 415.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | -1 741.00 | | 8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 553.00 | 420 227.00 | | 631 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 621.00 | 679 030.00 | | 596 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 932.00 | -258 803.00 | | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 135.00 | 133 156.00 | | 1 039 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 184.00 | 133 156.00 | | 1 018 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 457.00 | 112 085.00 | 450 372.00 | 562 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 764.00 | 121 224.00 | 540.00 | 121 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 357.00 | 156 607.00 | 552 749.00 | 709 357.00 |