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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 951.00 | 19 104.00 | 1 847.00 | 20 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 807.00 | 146 409.00 | 158 397.00 | 304 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 089.00 | 562 610.00 | 576 480.00 | 1 139 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 186.00 | 728 122.00 | 758 064.00 | 1 486 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
BT Marchandises | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 668.00 | 728 122.00 | 1 055 545.00 | 1 783 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
DH Report à nouveau | -71 746.00 | 13 694.00 | | -71 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | -85 440.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 188 039.00 | 180 741.00 | | 188 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 123.00 | 422 991.00 | | 255 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 025.00 | 488 115.00 | | 551 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 359.00 | 70 223.00 | | 61 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 507.00 | 981 329.00 | | 867 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 545.00 | 1 162 070.00 | | 1 055 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 649.00 | 71 255.00 | 1 410 904.00 | 1 339 649.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 649.00 | 71 255.00 | 1 410 904.00 | 1 339 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 139.00 | | | -18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 230.00 | 1 378 929.00 | | 1 411 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 932.00 | 1 464 368.00 | | 1 403 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298.00 | -85 440.00 | | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 025.00 | 551 025.00 | | 551 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 123.00 | 131 448.00 | 123 675.00 | 255 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 093.00 | 160 353.00 | 7 740.00 | 168 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 507.00 | 743 832.00 | 123 675.00 | 867 507.00 |