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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 951.00 | 20 908.00 | 42.00 | 20 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 662.00 | 182 257.00 | 130 406.00 | 312 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 426.00 | 692 369.00 | 480 057.00 | 1 172 426.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 179.00 | 895 534.00 | 636 645.00 | 1 532 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
BT Marchandises | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 853.00 | 895 534.00 | 885 318.00 | 1 780 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
DH Report à nouveau | -64 449.00 | -71 746.00 | | -64 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 7 298.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 185 208.00 | 188 039.00 | | 185 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 402.00 | 255 123.00 | | 122 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 049.00 | 551 025.00 | | 539 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 660.00 | 61 359.00 | | 38 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 111.00 | 867 507.00 | | 700 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 318.00 | 1 055 545.00 | | 885 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 765.00 | 45 519.00 | 1 318 283.00 | 1 272 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 765.00 | 45 519.00 | 1 318 283.00 | 1 272 765.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 18 139.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 18 139.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -18 139.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 721.00 | 1 411 230.00 | | 1 327 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 553.00 | 1 403 932.00 | | 1 330 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | 7 298.00 | | -2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 122.00 | 167 412.00 | | 728 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 1 805.00 | | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 019.00 | 165 607.00 | | 709 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 049.00 | 539 049.00 | | 539 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 402.00 | 97 279.00 | 25 123.00 | 122 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 569.00 | 110 029.00 | 540.00 | 110 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 111.00 | 674 988.00 | 25 123.00 | 700 111.00 |