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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 654.00 | 653.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 120.00 | 84.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 411.00 | 1 773.00 | 11 638.00 | 13 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 391 558.00 | | 391 558.00 | 391 558.00 |
CF Disponibilités | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 591.00 | | 552 591.00 | 552 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 002.00 | 1 773.00 | 564 228.00 | 566 002.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DH Report à nouveau | 13 470.00 | 6 735.00 | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 418.00 | 16 694.00 | | 93 418.00 |
DL TOTAL (I) | 120 147.00 | 26 729.00 | | 120 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 8 520.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 205.00 | 126 514.00 | | 176 205.00 |
EA Autres dettes | 203 734.00 | 50 151.00 | | 203 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 504.00 | 211 271.00 | | 389 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 228.00 | 292 577.00 | | 564 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711.00 | | 700.00 | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 700.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 663.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 663.00 | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 300.00 | | | 374 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 558.00 | 391 558.00 | | 391 558.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 504.00 | 389 504.00 | | 389 504.00 |