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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 915.00 | 392.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 595.00 | 10 928.00 | 51 667.00 | 62 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 884.00 | 11 843.00 | 99 041.00 | 110 884.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 758 153.00 | | 758 153.00 | 758 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 746.00 | | 759 746.00 | 759 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 630.00 | 11 843.00 | 858 787.00 | 870 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
CU Autres participations | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 377.00 | 9 959.00 | | 103 377.00 |
DH Report à nouveau | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 321.00 | 93 418.00 | | 92 321.00 |
DL TOTAL (I) | 212 467.00 | 120 147.00 | | 212 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 9 565.00 | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 205.00 | 176 205.00 | | 130 205.00 |
EA Autres dettes | 424 300.00 | 203 734.00 | | 424 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 742.00 | 389 504.00 | | 591 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 787.00 | 564 228.00 | | 858 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 032.00 | 389 504.00 | | 569 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 411.00 | | 97 473.00 | 13 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 61 391.00 | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 36 082.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 10 070.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 10 070.00 | | 1 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 300.00 | 424 300.00 | | 424 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 489.00 | 6 779.00 | 22 710.00 | 29 489.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 742.00 | 569 032.00 | 22 710.00 | 591 742.00 |