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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967.00 | 10 629.00 | 12 338.00 | 22 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 558.00 | 11 936.00 | 548 622.00 | 560 558.00 |
BZ Autres créances | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 027.00 | | 830 027.00 | 830 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 585.00 | 11 936.00 | 1 378 649.00 | 1 390 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
CU Autres participations | 262 984.00 | | 262 984.00 | 262 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 018 241.00 | 195 697.00 | | 1 018 241.00 |
DH Report à nouveau | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 065.00 | 822 544.00 | | -13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 946.00 | 1 035 011.00 | | 1 021 946.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 195.00 | 3 660.00 | | 53 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 294.00 | 402 261.00 | | 99 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 295 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 703.00 | 1 705 836.00 | | 356 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 649.00 | 2 795 424.00 | | 1 378 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 703.00 | 1 705 836.00 | | 356 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 698.00 | 1 363 356.00 | | 54 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 763.00 | 540 813.00 | | 67 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 065.00 | 822 544.00 | | -13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 840.00 | | 242 341.00 | 1 644 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326 623.00 | 296 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 623.00 | 560 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | | 242 341.00 | 21 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 607.00 | | | 1 623 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 5 659.00 | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 5 659.00 | | 6 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 703.00 | 356 703.00 | | 356 703.00 |