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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 1 177.00 | 130.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 5 100.00 | 14 826.00 | 19 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 623.00 | | 1 360 623.00 | 1 360 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 840.00 | 6 277.00 | 1 638 564.00 | 1 644 840.00 |
BZ Autres créances | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 861.00 | | 1 156 861.00 | 1 156 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 701.00 | 6 277.00 | 2 795 424.00 | 2 801 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360 623.00 | | | 1 360 623.00 |
CU Autres participations | 262 984.00 | | 262 984.00 | 262 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 697.00 | 103 377.00 | | 195 697.00 |
DH Report à nouveau | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 544.00 | 92 321.00 | | 822 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 011.00 | 212 467.00 | | 1 035 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 420.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 7 328.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 261.00 | 130 205.00 | | 402 261.00 |
EA Autres dettes | 1 295 700.00 | 424 300.00 | | 1 295 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 836.00 | 591 742.00 | | 1 705 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 424.00 | 858 787.00 | | 2 795 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 836.00 | 569 032.00 | | 1 705 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 543.00 | 60.00 | | 36 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -60.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 811.00 | 32 016.00 | | 342 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 356.00 | 180 774.00 | | 1 363 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 813.00 | 88 453.00 | | 540 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 544.00 | 92 321.00 | | 822 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 884.00 | | 1 585 894.00 | 110 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 938.00 | 1 644 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 938.00 | 21 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | | 9 269.00 | 63 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 982.00 | | 1 576 625.00 | 46 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | 9 928.00 | 15 495.00 | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | 9 928.00 | 15 495.00 | 11 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 793.00 | 310 793.00 | | 310 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 700.00 | 1 295 700.00 | | 1 295 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 623.00 | 1 360 623.00 | | 1 360 623.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 298.00 | 1 470 298.00 | | 1 470 298.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 836.00 | 1 705 836.00 | | 1 705 836.00 |