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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967.00 | 16 401.00 | 6 566.00 | 22 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 774.00 | 17 708.00 | 41 066.00 | 58 774.00 |
BZ Autres créances | 1 424 455.00 | | 1 424 455.00 | 1 424 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 035.00 | | 1 593 035.00 | 1 593 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 809.00 | 17 708.00 | 1 634 101.00 | 1 651 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 721 241.00 | 1 018 241.00 | | 721 241.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 13 470.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 262.00 | -13 065.00 | | -23 262.00 |
DL TOTAL (I) | 998 684.00 | 1 021 946.00 | | 998 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 057.00 | 200 000.00 | | 362 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 195.00 | 53 195.00 | | 153 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 4 214.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 311.00 | 99 294.00 | | 116 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 417.00 | 356 703.00 | | 635 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 101.00 | 1 378 649.00 | | 1 634 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 360.00 | 356 703.00 | | 273 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 829.00 | 54 698.00 | | 131 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 091.00 | 67 763.00 | | 155 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 262.00 | -13 065.00 | | -23 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 558.00 | | 86 608.00 | 560 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 204.00 | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 392.00 | 58 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 189.00 | 24 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 574.00 | | 83 889.00 | 263 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 984.00 | | 2 720.00 | 296 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 14 627.00 | 8 855.00 | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 14 627.00 | 8 855.00 | 11 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 057.00 | | | 362 057.00 |
VI Groupe et associés | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 768.00 | 1 387 768.00 | | 1 387 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 275.00 | 1 459 275.00 | | 1 459 275.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 417.00 | 273 360.00 | | 635 417.00 |