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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 598.00 | 358.00 | 1 957.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 027.00 | 1 598.00 | 1 862 428.00 | 1 864 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | 1.00 | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 224.00 | 1.00 | 80 224.00 | 80 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 252.00 | 1 598.00 | 1 942 653.00 | 1 944 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 1 851 854.00 | 1.00 | 1 851 854.00 | 1 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 921.00 | | | 964 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 065.00 | | | 1 250 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 890.00 | | | 444 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 587.00 | | | 692 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 653.00 | | | 1 942 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 733.00 | | | 381 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 027.00 | | | 1 864 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 070.00 | | | 1 862 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 652.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 652.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 281.00 | 131 426.00 | 310 854.00 | 442 281.00 |
VI Groupe et associés | 228 501.00 | 228 501.00 | | 228 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 541.00 | 69 325.00 | 10 215.00 | 79 541.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 587.00 | 381 733.00 | 310 854.00 | 692 587.00 |