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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 121.00 | 841.00 | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 033.00 | 2 121.00 | 1 862 911.00 | 1 865 033.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 864.00 | 2 121.00 | 1 866 742.00 | 1 868 864.00 |
CU Autres participations | 1 851 854.00 | | 1 851 854.00 | 1 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 593.00 | | | 1 043 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686.00 | | | -52 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 906.00 | | | 1 155 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 187.00 | | | 498 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 835.00 | | | 710 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 742.00 | | | 1 866 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 921.00 | | | 671 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 686.00 | | | -52 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 027.00 | | 1 006.00 | 1 864 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | 1 006.00 | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 070.00 | | | 1 862 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 224.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 224.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 725.00 | 149 811.00 | 38 913.00 | 188 725.00 |
VI Groupe et associés | 498 187.00 | 498 187.00 | | 498 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045.00 | 3 829.00 | 10 215.00 | 14 045.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 835.00 | 671 921.00 | 38 913.00 | 710 835.00 |