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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 457.00 | 505.00 | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 033.00 | 980 515.00 | 884 518.00 | 1 865 033.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 788.00 | 980 515.00 | 889 273.00 | 1 869 788.00 |
CU Autres participations | 1 851 854.00 | 967 841.00 | 884 012.00 | 1 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 990 906.00 | | | 990 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 644.00 | | | -1 028 644.00 |
DL TOTAL (I) | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 429.00 | | | 505 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 010.00 | | | 762 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 273.00 | | | 889 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 791.00 | | | 653 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 812.00 | | | 1 136 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 644.00 | | | -1 028 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 033.00 | | | 1 865 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 070.00 | | | 1 862 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 335.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 335.00 | | 2 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 978 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978 057.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 978 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 112.00 | 113 893.00 | 108 219.00 | 222 112.00 |
VI Groupe et associés | 505 429.00 | 505 429.00 | | 505 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219.00 | 3 003.00 | 10 215.00 | 13 219.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 010.00 | 653 791.00 | 108 219.00 | 762 010.00 |