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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 792.00 | 170.00 | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 033.00 | 980 850.00 | 884 183.00 | 1 865 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 290.00 | 980 850.00 | 907 439.00 | 1 888 290.00 |
CU Autres participations | 1 851 854.00 | 967 841.00 | 884 012.00 | 1 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 737.00 | | | -37 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 215.00 | | | -45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 543.00 | | | 660 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 392.00 | | | 825 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 439.00 | | | 907 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 392.00 | | | 825 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 215.00 | | | -45 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 033.00 | | | 1 865 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 070.00 | | | 1 862 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 335.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 335.00 | | 2 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 057.00 | | | 978 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 057.00 | | | 978 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
VI Groupe et associés | 660 543.00 | 660 543.00 | | 660 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 585.00 | 22 370.00 | 10 215.00 | 32 585.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 392.00 | 825 392.00 | | 825 392.00 |