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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 897.00 | 59.00 | 1 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 027.00 | 1 897.00 | 1 862 129.00 | 1 864 027.00 |
BZ Autres créances | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 077.00 | 1 897.00 | 1 941 180.00 | 1 943 077.00 |
CU Autres participations | 1 851 854.00 | | 1 851 854.00 | 1 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 065.00 | | | 1 085 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 471.00 | | | -41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 593.00 | | | 1 208 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 467.00 | | | 315 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 331.00 | | | 397 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 586.00 | | | 732 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 180.00 | | | 1 941 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 950.00 | | | 555 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 471.00 | | | -41 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 027.00 | | | 1 864 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 070.00 | | | 1 862 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 299.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 299.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 316.00 | 134 680.00 | 176 636.00 | 311 316.00 |
VI Groupe et associés | 397 331.00 | 397 331.00 | | 397 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 534.00 | 78 318.00 | 10 215.00 | 88 534.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 586.00 | 555 950.00 | 176 636.00 | 732 586.00 |