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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 3 373.00 | 7 863.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 975.00 | 32 638.00 | 101 337.00 | 133 975.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 995.00 | 36 011.00 | 180 984.00 | 216 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 314.00 | | 209 314.00 | 209 314.00 |
BZ Autres créances | 927 254.00 | | 927 254.00 | 927 254.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 144.00 | | 1 138 144.00 | 1 138 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 139.00 | 36 011.00 | 1 319 128.00 | 1 355 139.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DH Report à nouveau | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 795.00 | | | 775 795.00 |
DL TOTAL (I) | 936 383.00 | | | 936 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 046.00 | | | 215 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 744.00 | | | 382 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 128.00 | | | 1 319 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 689.00 | | | 335 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 091.00 | | 1 207 091.00 | 1 207 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 091.00 | | 1 207 091.00 | 1 207 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 440.00 | | | -113 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 981.00 | | | 1 840 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 186.00 | | | 1 065 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 795.00 | | | 775 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 28 542.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 2 830.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 25 712.00 | | 6 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 888.00 | 19 833.00 | 47 055.00 | 66 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VP Divers | 927 255.00 | | | 927 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 395.00 | 1 137 694.00 | 1 701.00 | 1 139 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 744.00 | 335 690.00 | 47 055.00 | 382 744.00 |