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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 731.00 | 88 816.00 | 69 916.00 | 158 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 951.00 | 120 053.00 | 137 899.00 | 257 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BZ Autres créances | 3 280 200.00 | | 3 280 200.00 | 3 280 200.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 756.00 | | 3 308 756.00 | 3 308 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 707.00 | 120 053.00 | 3 446 654.00 | 3 566 707.00 |
CU Autres participations | 86 202.00 | 20 000.00 | 66 202.00 | 86 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 030 360.00 | 400 510.00 | | 1 030 360.00 |
DH Report à nouveau | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 706.00 | 1 029 850.00 | | 223 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 940.00 | 1 526 234.00 | | 1 349 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 024.00 | 124 433.00 | | 27 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 371.00 | 325 919.00 | | 1 872 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 10 492.00 | | 17 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 271.00 | 319 142.00 | | 180 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 715.00 | 779 987.00 | | 2 096 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 654.00 | 2 306 220.00 | | 3 446 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 925.00 | 779 987.00 | | 2 089 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 921.00 | | 1 623 921.00 | 1 623 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 921.00 | | 1 623 921.00 | 1 623 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 838.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 527.00 | 53 877.00 | | 19 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 215.00 | -518.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 29.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 1 008.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | 1 531.00 | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 368.00 | -177 263.00 | | -115 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 457.00 | 2 620 361.00 | | 1 674 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 751.00 | 1 590 511.00 | | 1 450 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 706.00 | 1 029 850.00 | | 223 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 224.00 | | 16 039.00 | 243 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 257 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 158 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 004.00 | | 6 039.00 | 154 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 983.00 | | 10 000.00 | 77 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 166 510.00 | 3 166 510.00 | | 3 166 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 024.00 | 20 235.00 | 6 789.00 | 27 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 371.00 | 1 872 371.00 | | 1 872 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 472.00 | 3 305 771.00 | 1 701.00 | 3 307 472.00 |
VW T.V.A. | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 715.00 | 2 089 925.00 | 6 789.00 | 2 096 715.00 |