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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 8 691.00 | 2 545.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 004.00 | 54 834.00 | 99 169.00 | 154 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 224.00 | 83 525.00 | 159 698.00 | 243 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
BZ Autres créances | 1 957 611.00 | | 1 957 611.00 | 1 957 611.00 |
CF Disponibilités | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 522.00 | | 2 146 522.00 | 2 146 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 746.00 | 83 525.00 | 2 306 220.00 | 2 389 746.00 |
CU Autres participations | 76 202.00 | 20 000.00 | 56 202.00 | 76 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 400 509.00 | | | 400 509.00 |
DH Report à nouveau | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 849.00 | | | 1 029 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 233.00 | | | 1 526 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 918.00 | | | 325 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 986.00 | | | 779 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 220.00 | | | 2 306 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 963.00 | | | 752 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 590.00 | 12 000.00 | 1 799 590.00 | 1 787 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 590.00 | 12 000.00 | 1 799 590.00 | 1 787 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -518.00 | | | -518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 263.00 | | | -177 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 360.00 | | | 2 620 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 510.00 | | | 1 590 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 849.00 | | | 1 029 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 996.00 | | 86 411.00 | 216 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 182.00 | 243 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 182.00 | 154 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 976.00 | | 30 211.00 | 183 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 783.00 | | 56 200.00 | 21 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 011.00 | 36 718.00 | 9 203.00 | 36 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 5 319.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | 31 399.00 | 9 203.00 | 32 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 919.00 | 325 919.00 | | 325 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 055.00 | 20 032.00 | 27 023.00 | 47 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VP Divers | 1 957 612.00 | 1 957 612.00 | | 1 957 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 142.00 | 319 142.00 | | 319 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 773.00 | 2 096 072.00 | 1 701.00 | 2 097 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 987.00 | 752 964.00 | 27 023.00 | 779 987.00 |