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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 877.00 | 14 243.00 | 10 634.00 | 24 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | -3 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 731.00 | 152 860.00 | 5 872.00 | 158 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 695.00 | 255 996.00 | 164 700.00 | 420 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 968.00 | | 1 162 968.00 | 1 162 968.00 |
BZ Autres créances | 1 298 296.00 | | 1 298 296.00 | 1 298 296.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 062.00 | | 155 062.00 | 155 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 726.00 | | 2 622 726.00 | 2 622 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 422.00 | 255 996.00 | 2 787 426.00 | 3 043 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 175 306.00 | 50 000.00 | 125 306.00 | 175 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
DH Report à nouveau | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
DL TOTAL (I) | 527 148.00 | | | 527 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 459.00 | | | 1 055 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 676.00 | | | 504 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 279.00 | | | 2 260 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 426.00 | | | 2 787 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 279.00 | | | 1 760 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 459.00 | | | 1 055 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 592 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 938.00 | | | -35 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 610.00 | | | 2 636 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 283.00 | | | 2 463 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 032.00 | | 64 350.00 | 395 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 237 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500.00 | 187.00 | 420 695.00 | 38 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 24 877.00 | 38 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 027.00 | | 4 350.00 | 59 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 274.00 | | 60 000.00 | 177 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 236.00 | 36 759.00 | | 134 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 7 398.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | 29 361.00 | | 123 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 968.00 | 1 162 968.00 | | 1 162 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 050.00 | 1 253 050.00 | | 1 253 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 325 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 459.00 | 1 055 459.00 | | 1 055 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 028.00 | 2 651 327.00 | 26 701.00 | 2 678 028.00 |
VW T.V.A. | 329 970.00 | 329 970.00 | | 329 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 279.00 | 1 760 279.00 | 325 000.00 | 2 260 279.00 |