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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 989.00 | 15 406.00 | 22 583.00 | 37 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 521.00 | 2 033.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 17 394.00 | 24 967.00 | 42 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 811.00 | | 249 811.00 | 249 811.00 |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 714.00 | 17 394.00 | 338 320.00 | 355 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DL TOTAL (I) | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
EA Autres dettes | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 320.00 | | | 338 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 5 782.00 | | 11 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | 41.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 5 741.00 | | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 249 811.00 | | | 249 811.00 |
VP Divers | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 036.00 | 292 686.00 | 350.00 | 293 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |