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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 989.00 | 19 675.00 | 18 314.00 | 37 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 375.00 | 1 178.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 22 517.00 | 19 843.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 255.00 | | 232 255.00 | 232 255.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 919.00 | 22 517.00 | 366 402.00 | 388 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DL TOTAL (I) | 229 318.00 | | | 229 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 5 123.00 | | 17 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 5 123.00 | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 232 256.00 | 232 256.00 | | 232 256.00 |
VP Divers | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 113.00 | 265 763.00 | 350.00 | 266 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |