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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 259.00 | 22 736.00 | 25 523.00 | 48 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 371.00 | 183.00 | 2 554.00 |
AX Avances et acomptes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 871.00 | 26 574.00 | 29 296.00 | 55 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 985.00 | 26 574.00 | 356 410.00 | 382 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 265.00 | | | 308 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 410.00 | | | 356 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 265.00 | | | 308 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | 13 510.00 | 42 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | | 13 510.00 | 40 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 943.00 | 2 632.00 | | 23 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 2 632.00 | | 22 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 001.00 | 252 651.00 | 350.00 | 253 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 265.00 | 308 265.00 | | 308 265.00 |