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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 989.00 | 20 592.00 | 17 397.00 | 37 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 883.00 | 671.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 23 943.00 | 18 418.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 934.00 | | 257 934.00 | 257 934.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 391.00 | | 366 391.00 | 366 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 752.00 | 23 943.00 | 384 809.00 | 408 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 809.00 | | | 384 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 518.00 | 1 425.00 | | 22 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 1 425.00 | | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |
VI Groupe et associés | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 645.00 | 266 295.00 | 350.00 | 266 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 614.00 | 304 614.00 | | 304 614.00 |