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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 25 329.00 | 26 170.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 871.00 | 29 351.00 | 26 520.00 | 55 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 334.00 | | 260 334.00 | 260 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 206.00 | 29 351.00 | 286 855.00 | 316 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 871.00 | | 3 240.00 | 55 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 55 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 54 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 055.00 | | 3 240.00 | 54 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 2 776.00 | | 26 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 2 776.00 | | 25 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 357.00 | 51 672.00 | 70 685.00 | 122 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 298.00 | 164 948.00 | 350.00 | 165 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 046.00 | 157 361.00 | 70 685.00 | 228 046.00 |