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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 147.00 | 52.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 698.00 | 5 690.00 | 28 008.00 | 33 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 330.00 | 4 505.00 | 23 825.00 | 28 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 228.00 | 11 342.00 | 51 885.00 | 63 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 507.00 | | 489 507.00 | 489 507.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 283.00 | 13 916.00 | 1 024 367.00 | 1 038 283.00 |
BZ Autres créances | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
CF Disponibilités | 345 369.00 | | 345 369.00 | 345 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 207.00 | 13 916.00 | 2 085 291.00 | 2 099 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 436.00 | 25 258.00 | 2 137 177.00 | 2 162 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
DH Report à nouveau | | -2 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 290.00 | 105 762.00 | | 120 290.00 |
DL TOTAL (I) | 273 238.00 | 152 947.00 | | 273 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 412.00 | 209 053.00 | | 197 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 316.00 | 14 180.00 | | 115 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 024.00 | 1 038 836.00 | | 956 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 268.00 | 161 127.00 | | 184 268.00 |
EA Autres dettes | 407 960.00 | 16 890.00 | | 407 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 939.00 | 1 428 863.00 | | 1 863 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 177.00 | 1 595 992.00 | | 2 137 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 897.00 | 1 255 051.00 | | 1 307 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 025.00 | 956 025.00 | | 956 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 961.00 | 120 000.00 | 287 961.00 | 407 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 284.00 | | | 1 038 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 412.00 | 47 605.00 | 146 959.00 | 197 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VP Divers | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 330.00 | 1 156 330.00 | | 1 156 330.00 |
VW T.V.A. | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 621.00 | 1 307 897.00 | 437 876.00 | 1 748 621.00 |